Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondsstructuur

 

Het Arbitrage Fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Juridisch Eigendom Topfund Arbitrage Fonds.

 

Door deze constructie heeft de stichting juridisch het eigendom van de gelden waarbij de beheerder de gelden alleen kan beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Hierdoor is de bescherming van de belegde gelden van de participanten optimaal.

 

Fondskenmerken

Fonds voor gemene rekening (FGR)

Open-end fonds

Fiscaal transparant

Bewaarder: Trustmoore B.V.

Beheerder: Topfund B.V.

Fondsmanagers: Bryan Houben & Rob Labadie

Administrateur: Circle Investment Support Services B.V.

AFM Fonds ID: 50025086

 

Codering Participatieklasse A

ISIN Klasse A: NL0015285834

Bloomberg: TFARAEA NA

 

Codering Participatieklasse B

ISIN Klasse B: NL0015285842

Bloomberg: TFARBIB NA

 

Raad van Commissarissen

Voorzitter: Prof. dr. J. Koelewijn

 

Voorwaarden

Maandelijkse toe- /uittreding zonder kosten

Maandelijkse berekening intrinsieke waarde

Maandelijkse rapportage naar participanten

Maandelijkse fondsupdate

 

Inschrijving

Minimum participatie: € 100.000, -

Vervolgstortingen en onttrekkingen: € 1.000, -

Inschrijven: via formulier of in persoon

Inschrijfkosten: geen

 

Registratie AFM

De beheerder is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager).


Lees verder ...