Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Cookies op deze website

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Fondsstructuur

Het Arbitrage Fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting beheer Topfund Beleggingsfondsen.

Door deze constructie heeft de stichting het juridische eigendom van de gelden waarbij de beheerder de gelden alleen kan beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Hierdoor is de bescherming van de belegde gelden van de participanten optimaal.

Fondskenmerken

Fonds voor gemene rekening (FGR)
Open-end fonds
Fiscaal transparant
Bewaarder: Erez Corporate Service B.V.
Depotbank: Citibank Europe plc.
Beheerder: Topfund B.V.
Administrateur: Ceder Accountancy & Belastingadvies B.V.
Externe compliance: Charco & Dique
AFM Arbitrage Fonds ID: 50025086

Codering Participatieklasse A

ISIN Klasse A: NL0015285834
Bloomberg: TFARAEA
Morningstar: F000015JQ7

Codering Participatieklasse B

ISIN Klasse B: NL0015285842
Bloomberg: TFARBIB
Morningstar: F000015JQ8

Codering Participatieklasse C

ISIN Klasse C: NL0015000TH4 (Alleen voor professionele partijen)

Voorwaarden

Maandelijkse toe- /uittreding zonder kosten
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijkse rapportage naar participanten

Inschrijving

Minimum participatie: €100.000, -
Vervolgstortingen en onttrekkingen: €1.000, -
Inschrijven: via formulier of in persoon
Inschrijfkosten: geen

Registratie AFM

De beheerder is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) onder nummer 15003891.