.svg)
Aan beleggen zijn kosten verbonden, en dat geldt uiteraard ook voor beleggen in een beleggingsfonds.
De Beheervergoeding wordt net als de Prestatievergoeding op maandbasis berekend en maandelijks, achteraf, in rekening gebracht. Hierbij geldt dat de berekende Prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Net Asset Value (NAV), ofwel nettovermogenswaarde, van een Participatie hoger is dan de toepasselijke High Watermark. Over deze vergoedingen wordt geen BTW betaald.
Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het beleggingsbeleid (onder meer rentelasten, transactie- en provisiekosten) worden gedragen door het Fonds. Voor deze kosten zullen marktconforme tarieven worden afgesproken.
Er worden door het Fonds geen kosten in rekening gebracht bij de inkoop en verkoop van Participaties.
