Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondsstructuur

Het High Frequency Daytrading Fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Juridisch Eigendom Topfund HFDT Fonds. 

 

Door deze constructie heeft de stichting juridisch het eigendom van de gelden waarbij de beheerder de gelden alleen kan beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Hierdoor is de bescherming van de belegde gelden van de participanten optimaal.

 

Fondskenmerken

Fonds voor gemene rekening (FGR)

Open-end fonds

Fiscaal transparant

Bewaarder: Erez Corporate Service B.V.

Depotbank: Citibank Europe plc.

Beheerder: Topfund B.V.

Fondsmanagers: Bryan Houben & Rob Labadie

Administrateur: Ceder Accountancy & Belastingadvies B.V.

Externe compliance: Charco & Dique

AFM Fonds ID: 50023253

 

Codering Participatieklasse A

ISIN: NL0013771520

 

Codering Participatieklasse B

ISIN: NL0013771538

 

Voorwaarden

Maandelijkse toe- /uittreding zonder kosten

Maandelijkse berekening intrinsieke waarde

Maandelijkse rapportage naar participanten

 

Inschrijving

Minimum participatie: € 100.000, -

Vervolgstortingen en onttrekkingen: € 1.000, -

Inschrijven: via formulier of in persoon

Inschrijfkosten: geen

 

Registratie AFM

De beheerder is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager).

Lees verder ...

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.