Fondsstructuur
Het High Frequency Daytrading Fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Juridisch Eigendom Topfund HFDT Fonds.
Door deze constructie heeft de stichting juridisch het eigendom van de gelden waarbij de beheerder de gelden alleen kan beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Hierdoor is de bescherming van de belegde gelden van de participanten optimaal.
Fondskenmerken
Fonds voor gemene rekening (FGR)
Open-end fonds
Fiscaal transparant
Bewaarder: Erez Corporate Service B.V.
Depotbank: Citibank Europe plc.
Beheerder: Topfund B.V.
Fondsmanagers: Bryan Houben & Rob Labadie
Administrateur: Ceder Accountancy & Belastingadvies B.V.
Externe compliance: Charco & Dique
AFM Fonds ID: 50023253
Codering Participatieklasse A
ISIN: NL0013771520
Bloomberg: TFHFDTA NA
Codering Participatieklasse B
ISIN: NL0013771538
Bloomberg: TFHFDTB NA
Voorwaarden
Maandelijkse toe- /uittreding zonder kosten
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijkse rapportage naar participanten
Inschrijving
Minimum participatie: € 100.000, -
Vervolgstortingen en onttrekkingen: € 1.000, -
Inschrijven: via formulier of in persoon
Inschrijfkosten: geen
Registratie AFM
De beheerder is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager).